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  • 股票行情 6月28日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143,涨0.02%

    发布日期:2024-09-01 12:21    点击次数:148

    本站消息,6月28日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0143元,累计净值为1.2051元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨2.92%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.03%,现金占净值比3.41%。

    该基金的基金经理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.45%。

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